3月28日，廣發(fā)證券發(fā)布2024年度報告。2024年廣發(fā)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入271.99億元，同比增長16.74%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤96.37億元，同比增加38.11%。基本每股收益達(dá)到1.15元，同比增長38.55% ；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.44%，較上年同期增加1.78個百分點(diǎn)。

分紅方面，公司提出了擬向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利4元（含稅）的利潤分配預(yù)案，以現(xiàn)有股本計(jì)算將共分配現(xiàn)金紅利30.42億元，占?xì)w母凈利潤的31.57%。若加上此前2024年中期分紅，全年合計(jì)分配現(xiàn)金利潤總額達(dá)到38億元，占全年歸母凈利潤的39.46%。

從年報來看，廣發(fā)證券將主要業(yè)務(wù)分為四個板塊：投資銀行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)。除投資管理業(yè)務(wù)收入小幅下滑外，其余三大板塊均實(shí)現(xiàn)了收入同比正增長，尤其是投行業(yè)務(wù)逆周期增長顯著，為公司全年交出良好業(yè)績答卷打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

財富管理業(yè)務(wù)收入同比增長11% 投顧人數(shù)蟬聯(lián)行業(yè)第一

財富管理業(yè)務(wù)方面，2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入117.40億元，同比增長11.48%；該板塊營業(yè)利潤率達(dá)到55.36%，與上年同期相比維持穩(wěn)定。

據(jù)廣發(fā)證券披露，近年來公司一直堅(jiān)定踐行“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，推動財富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型改革逐步落地見效，是該板塊業(yè)績增長的主要原因。2024年公司緊跟高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)和數(shù)字化、平臺化戰(zhàn)略，聚焦財富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“高質(zhì)量客群和高效率線上運(yùn)營”重點(diǎn)發(fā)展方向，線上線下并舉，做好客戶服務(wù)和運(yùn)營。同時，堅(jiān)定不移地加快向買方投顧轉(zhuǎn)型，與投資者利益保持高度一致，獲得了廣大投資者的認(rèn)可。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，公司代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模超過2600億元，較上年末增長約22%；滬深股票基金成交額達(dá)23.95萬億元（雙邊統(tǒng)計(jì)），同比增長28.98%；融資融券余額突破1036.86億元，同比增長16.52%，市場份額達(dá)5.56%，客戶資產(chǎn)配置需求持續(xù)釋放。擁有投資顧問團(tuán)隊(duì)超4600人，蟬聯(lián)行業(yè)第一（母公司口徑）。境外金融產(chǎn)品銷售凈收入、保有量及多市場交易傭金均實(shí)現(xiàn)同比增長。

截至2024年12月末，廣發(fā)證券擁有全國356家分公司及營業(yè)部，實(shí)現(xiàn)全國31個省、直轄市、自治區(qū)全覆蓋；其中，粵港澳大灣區(qū)珠三角九市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)家數(shù)及覆蓋占比均為行業(yè)第一。

投行業(yè)務(wù)逆勢增長 市場占有率提升

投行業(yè)務(wù)方面，廣發(fā)證券2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元，同比增長35.08%；該板塊營業(yè)利潤率達(dá)到15.23%，實(shí)現(xiàn)了逆周期增長。

年報中，廣發(fā)證券指出，公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的投資銀行服務(wù)體系，堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)初心，把功能性放在首要位置，著力打造產(chǎn)業(yè)投行、科技投行。

截至2024年末，公司作為主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)44家，其中“專精特新”企業(yè)占比達(dá)84.09%。同時，公司高度重視債券業(yè)務(wù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，以金融力量助推高質(zhì)量發(fā)展。2024年公司共主承銷各品種科技創(chuàng)新債券110期，承銷金額344.79億元；主承銷各品種低碳轉(zhuǎn)型和綠色債券18期，承銷金額56.31億元；主承銷鄉(xiāng)村振興債券5期，承銷金額11.19億元。公司多措并舉加強(qiáng)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管控，在證券業(yè)協(xié)會2024年度證券公司債券執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價中獲得A類評價。

數(shù)據(jù)顯示，多措并舉之下，廣發(fā)證券股債融資市場占有率均有所提升。在股權(quán)融資方面，公司完成A股股權(quán)融資主承銷金額86.66億元，市場份額逆勢提升；同時境外完成14單港股IPO及1單美股IPO，根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，按IPO和再融資項(xiàng)目發(fā)行總規(guī)模在所有承銷商中平均分配的口徑計(jì)算，在中國香港市場股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名中資證券公司第4。債務(wù)融資方面，公司主承銷發(fā)行債券665期，同比增長59.86%；主承銷金額2,963.22億元，同比增長21.22%。在中資境外債業(yè)務(wù)方面，完成60單債券發(fā)行，承銷金額110.22億美元。并購重組業(yè)務(wù)主導(dǎo)完成5單境內(nèi)重大交易，涉及金額133.57億元。

交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入與利潤均同比大增

交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)是2024年廣發(fā)證券表現(xiàn)最搶眼的板塊。全年該板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.72億元，同比增長87.98%；營業(yè)利潤率達(dá)到77.04%，同比大幅增加21.33個百分點(diǎn)。

具體而言，廣發(fā)證券該板塊業(yè)務(wù)共包括權(quán)益投資及交易業(yè)務(wù)、固定收益銷售及交易業(yè)務(wù)、股權(quán)衍生品銷售及交易業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)、投資研究業(yè)務(wù)及資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)五大領(lǐng)域。

廣發(fā)證券表示，權(quán)益投資方面，2024年公司堅(jiān)持價值投資思路，強(qiáng)化自上而下的宏觀策略與行業(yè)及個股的研究相結(jié)合，利用多策略投資工具降低投資收益波動，取得了較好的投資業(yè)績。債權(quán)投資方面，公司較好地控制了債券投資組合的久期、杠桿和投資規(guī)模，有效把握市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會，亦實(shí)現(xiàn)較好的投資業(yè)績。

此外，作為場外衍生品業(yè)務(wù)一級交易商，2024年公司交易業(yè)務(wù)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，為上交所、深交所的800余只基金及全部ETF期權(quán)提供做市服務(wù)，為中金所的滬深300股指期權(quán)、中證1000股指期權(quán)提供做市服務(wù)，為43家新三板企業(yè)提供做市服務(wù)。2024年公司通過中證機(jī)構(gòu)間報價系統(tǒng)和柜臺市場發(fā)行私募產(chǎn)達(dá)到84691只，合計(jì)規(guī)模人民幣9007.44億元；FICC業(yè)務(wù)多策略規(guī)模持續(xù)增長；公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。

廣發(fā)基金和易方達(dá)基金合計(jì)管理公募基金規(guī)模超3.5萬億元

投資管理板塊方面，廣發(fā)證券優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。2024年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.00億元，占公司營業(yè)總收入比重達(dá)到27.94%。
年報數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，集團(tuán)旗下控股子公司廣發(fā)基金和參股子公司易方達(dá)基金合計(jì)管理公募基金規(guī)模超過3.5萬億元，剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模分別排名行業(yè)第3、第1。全資私募基金子公司廣發(fā)信德聚焦布局生物醫(yī)藥、智能制造、新能源、企業(yè)服務(wù)等行業(yè)，2024年三季度管理基金月均實(shí)繳規(guī)模超過175億元。

在境外，集團(tuán)間接全資持股的子公司廣發(fā)投資（香港）聚焦高端制造、TMT、大消費(fèi)、生物醫(yī)療等核心領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，部分項(xiàng)目已成功通過并購?fù)顺龌蛟诤Ｍ庾C券交易所上市。

積極履行社會責(zé)任 2024年公益支出超過2200萬元

此外，廣發(fā)證券還在年報中披露了履行社會責(zé)任方面所做的工作。

公司堅(jiān)守“金融報國、金融為民”的理念，積極履行社會責(zé)任。2024年公司聚焦“鄉(xiāng)村振興、助學(xué)興教、金融賦能、醫(yī)療救助”等領(lǐng)域，公益支出達(dá)2267.60萬元；發(fā)起設(shè)立的廣發(fā)公益基金會累計(jì)公益支出超過3億元。在ESG治理水平提升上，公司加強(qiáng)集團(tuán)全面風(fēng)險管理，嚴(yán)守合規(guī)經(jīng)營底線，提高投資者保護(hù)和股東利益回報水平，綜合實(shí)現(xiàn)每股社會經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)值4.29元，連續(xù)多年被納入恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列。

廣發(fā)證券董事長林傳輝表示，2025年，資本市場“1+N政策”將持續(xù)落地走實(shí)，投資價值進(jìn)一步凸顯。公司將堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，把發(fā)揮功能性放在首要位置，在擁抱科技革命中積極創(chuàng)新變革，努力為資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)廣發(fā)力量。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

文/張嘉